전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 5일 오후 2시35분 현재 전일대비 2.35% 하락하면서 74,800원을 기록하고 있는 휠라코리아는 지난 1개월간 0.13% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 휠라코리아의 월간 변동성이 상대적으로 컸음에도 불구하고 주가상승률은 다소 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 휠라코리아의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성이 높은 편이었기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률인 2.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 휠라코리아가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| BGF리테일 | 2.5% | 2.4% | 0.9 |
| 휠라코리아 | 2.1% | 0.1% | 0.1 |
| 이마트 | 1.4% | -1.4% | -0.9 |
| 롯데쇼핑 | 1.2% | 1.2% | 1.0 |
| 삼성물산 | 0.9% | 3.0% | 3.3 |
| 코스피 | 0.5% | 1.9% | 3.8 |
| 유통업 | 0.7% | 1.7% | 2.4 |
| 관련종목들은 상승 우위, 유통업업종 +0.76% |
| 삼성물산 | 95,800원 ▲800(+0.84%) | 이마트 | 143,500원 ▲3000(+2.14%) |
| BGF리테일 | 194,500원 ▼500(-0.26%) | 롯데쇼핑 | 163,000원 ▲2500(+1.56%) |
| 증권사 목표주가 97,500원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.66%로 적정수준 최근 한달간 휠라코리아의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.66%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.61%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 28.36%, 외국인 50% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 50%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.36%를 보였으며 개인은 21.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 53.54%로 가장 높았고, 개인이 32.22%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.55%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 강세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
