전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -2.5로 하위권, 업종지수보다 낮아 5일 오후 1시40분 현재 전일대비 1.54% 오른 231,000원을 기록하고 있는 SK는 지난 1개월간 2.53% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 SK의 위험을 고려한 수익률은 -2.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 -1.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| LG | 1.2% | 4.7% | 3.8 |
| KB금융 | 1.2% | 0.1% | 0.1 |
| 삼성화재 | 1.1% | -4.8% | -4.3 |
| SK | 1.0% | -2.5% | -2.5 |
| 삼성생명 | 0.7% | -0.4% | -0.5 |
| 코스피 | 0.5% | 1.9% | 3.8 |
| 금융업 | 0.6% | -0.5% | -1.0 |
| 관련종목들은 일제히 하락, 금융업업종 -0.07% |
| 삼성생명 | 81,500원 ▼300(-0.37%) | 삼성화재 | 259,500원 ▼1500(-0.57%) |
| KB금융 | 44,500원 ▼850(-1.87%) | LG | 76,300원 ▼500(-0.65%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| SK | 삼성화재 | 삼성생명 | LG | KB금융 | |
| ROE | 11.3 | - | - | 10.1 | - |
| PER | 3.2 | - | - | 6.9 | - |
| PBR | 0.4 | - | - | 0.7 | - |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준 최근 한달간 SK의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.52%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 46%, 외국인 36.02% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 46%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 36.02%를 보였으며 개인은 17.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 41.74%로 가장 높았고, 외국인이 29.72%로 그 뒤를 이었다. 개인은 28.11%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
