전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 5일 오후 12시25분 현재 전일대비 2.14% 하락하면서 20,550원을 기록하고 있는 쎌바이오텍은 지난 1개월간 5.08% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 쎌바이오텍의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 쎌바이오텍의 위험을 고려한 수익률은 -4.2를 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 제약업종의 위험대비수익률 -6.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 쎌바이오텍이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아이큐어 | 2.3% | -15.8% | -6.8 |
| 프로스테믹스 | 2.2% | -10.6% | -4.8 |
| 바이오니아 | 1.9% | -0.2% | -0.1 |
| 중앙백신 | 1.6% | -11.6% | -7.2 |
| 쎌바이오텍 | 1.2% | -5.1% | -4.2 |
| 코스닥 | 0.7% | -2.5% | -3.5 |
| 제약 | 1.2% | -7.6% | -6.3 |
| 관련종목들은 상승 우위, 제약업종 +0.3% |
