전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 5일 오전 11시10분 현재 전일대비 1.66% 하락하면서 20,750원을 기록하고 있는 한세실업은 지난 1개월간 9.78% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한세실업의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한세실업의 위험을 고려한 수익률은 -4.8을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 섬유의복업종의 위험대비수익률인 5.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한세실업이 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
F&F | 2.4% | 18.7% | 7.7 |
한세실업 | 2.0% | -9.8% | -4.8 |
LF | 1.9% | 9.0% | 4.7 |
한세예스24홀딩스 | 1.9% | -3.9% | -2.0 |
한섬 | 1.3% | -8.0% | -6.1 |
코스피 | 0.5% | 1.6% | 3.2 |
섬유의복 | 0.6% | 3.1% | 5.1 |
관련종목들은 상승 우위, 섬유의복업종 +1.04% |
한섬 | 37,050원 ▲450(+1.23%) | 한세예스24홀딩스 | 8,350원 ▼160(-1.88%) |
F&F | 89,700원 ▲2400(+2.75%) | LF | 23,650원 ▲450(+1.94%) |
증권사 목표주가 28,500원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력 |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준 최근 한달간 한세실업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.97%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 43.77%, 외국인 31.2% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 43.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.2%를 보였으며 개인은 24.83%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 44.58%로 가장 높았고, 외국인이 27.88%로 그 뒤를 이었다. 개인은 27.39%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
주요 매물구간인 24,750원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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