전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 5일 오전 10시35분 현재 전일대비 2.3% 하락하면서 17,000원을 기록하고 있는 뉴파워프라즈마는 지난 1개월간 14.14% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 뉴파워프라즈마의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 뉴파워프라즈마의 위험을 고려한 수익률은 -4.0을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률인 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 뉴파워프라즈마가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 다만 동종업종의 월간등락률은 0%이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 씨아이에스 | 4.0% | 13.5% | 3.3 |
| 뉴파워프라즈마 | 3.5% | -14.1% | -4.0 |
| DMS | 2.0% | 10.1% | 5.0 |
| 대보마그네틱 | 1.6% | -4.7% | -2.9 |
| 영풍정밀 | 0.9% | -6.9% | -7.6 |
| 코스닥 | 0.7% | -2.7% | -3.8 |
| 기계,장비 | 0.8% | 0.0% | 0.1 |
| 관련종목들도 하락 우위, 기계,장비업종 -0.57% |
| 씨아이에스 | 2,650원 ▼60(-2.21%) | 영풍정밀 | 8,830원 ▼20(-0.23%) |
| 대보마그네틱 | 46,350원 ▲650(+1.42%) | DMS | 5,980원 ▼140(-2.29%) |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.55%로 적정수준 최근 한달간 뉴파워프라즈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.55%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.45%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.33% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.33%를 보였으며 기관은 10.03%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.98%로 가장 높았고, 외국인이 17.5%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.33%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
