전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -1.0, 업종지수보다 낮아 5일 오전 10시25분 현재 전일대비 5.52% 하락하면서 33,350원을 기록하고 있는 슈프리마는 지난 1개월간 3.75% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 슈프리마의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 슈프리마의 위험을 고려한 수익률은 -1.0을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 일반전기전자업종의 위험대비수익률 -0.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 슈프리마가 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에치에프알 | 3.7% | -18.4% | -4.9 |
| 슈프리마 | 3.6% | -3.8% | -1.0 |
| 대한광통신 | 3.5% | -6.5% | -1.8 |
| 지엠피 | 2.6% | -1.8% | -0.6 |
| 에이에프더블류 | 2.5% | % | |
| 코스닥 | 0.7% | -2.6% | -3.7 |
| 일반전기전자 | 0.9% | -0.5% | -0.5 |
| 관련종목들도 하락 우위, 일반전기전자업종 -0.62% |
| 지엠피 | 9,820원 ▲220(+2.29%) | 에이에프더블류 | 20,600원 ▼1000(-4.63%) |
| 대한광통신 | 4,295원 ▼55(-1.26%) | 에치에프알 | 18,900원 ▼500(-2.58%) |
| 증권사 목표주가 46,000원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 슈프리마의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.23%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 17.31%, 외국인 21.97% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.97%를 보였으며 기관은 17.31%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.07%로 가장 높았고, 외국인이 26.31%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.87%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
