[ET투자뉴스]LG상사, "자원 Down, 물…" BUY(유지)-신한금융투자

발행일 : 2019-07-05 10:06 업데이트 : 2019-07-05 10:06

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신한금융투자에서 5일 LG상사(001120)에 대해 "자원 Down, 물류 Up + 인프라 ∝"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.

신한금융투자 허민호, 이진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 LG상사(001120)에 대해 "- 2분기 영업이익 518억원(-5% YoY)으로 컨센서스 부합 예상- 물류부문 실적 개선으로 자원부문 부진 만회 지속"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "19년은 실적 정상화의 해이다. 일회성 이익을 제외시 PER은 9배이다. 최근 주가 상승으로 실적 정상화가 대부분 반영된 것은 사실이다. 20년 이후 지속 성장가능성이 높아지고 있다. 1) 기존 예상을 뛰어넘는 물류사업의 실적 개선 지속, 2) 향후 신규 트레이딩 품목 다각화 노력이 가시화될 것으로 기대된다. 목표주가를 22,000원으로 상향한다. 목표 PER을 10배에서 11배로 상향했다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 28,000원까지 높아졌다가 2019년1월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 22,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	BUY
목표주가	22,333	25,000	21,000

*최근 분기기준

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190705	BUY(유지)	22,000
20190425	BUY(상향)	20,000
20190201	TRADING BUY (유지)	18,500
20190110	TRADING BUY (하향)	17,000
20181029	BUY(유지)	21,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190705	신한금융투자	BUY(유지)	22,000
20190702	SK증권	BUY(유지)	23,000
20190702	미래에셋대우	BUY(유지)	22,000
20190625	삼성증권	BUY	21,000