전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 5일 오전 9시25분 현재 전일대비 2.93% 하락하면서 89,600원을 기록하고 있는 메지온은 지난 1개월간 18.91% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메지온의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 메지온의 위험을 고려한 수익률은 -8.5를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률 -5.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메지온이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
NICE평가정보 | 3.1% | -0.6% | -0.1 |
코엔텍 | 2.5% | -1.3% | -0.5 |
메지온 | 2.2% | -18.9% | -8.5 |
크리스탈 | 1.9% | -5.7% | -3.0 |
포스코 ICT | 0.9% | 2.7% | 3.0 |
코스닥 | 0.7% | -2.4% | -3.4 |
기타서비스 | 1.8% | -9.1% | -5.0 |
관련종목들도 하락 우위, 기타서비스업종 -0.06% |
포스코 ICT | 5,640원 ▼20(-0.35%) | 코엔텍 | 11,200원 ▼150(-1.32%) |
NICE평가정보 | 16,000원 ▼400(-2.44%) | 크리스탈 | 14,850원 ▲50(+0.34%) |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 메지온은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
메지온 | NICE평가정보 | 코엔텍 | 크리스탈 | 포스코 ICT | |
ROE | -26.4 | - | - | - | - |
PER | - | - | - | - | - |
PBR | 18.4 | - | - | - | - |
기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
투자주체별 누적순매수 |
주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 메지온의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.1%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 14.51%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.35%를 보였으며 기관은 4.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.23%로 가장 높았고, 외국인이 9.51%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.89%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
주요 매물구간인 83,200원선이 지지대로 작용. |
[포인트검색] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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