전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 4.1, 업종지수와 비슷해 5일 오전 9시5분 현재 전일대비 1.63% 오른 218,500원을 기록하고 있는 삼성에스디에스는 지난 1개월간 5.81% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성에스디에스의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성에스디에스의 위험을 고려한 수익률은 4.1을 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 4.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성에스디에스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 엔씨소프트 | 1.6% | 3.8% | 2.3 |
| 카카오 | 1.6% | 9.5% | 5.9 |
| 삼성에스디에스 | 1.4% | 5.8% | 4.1 |
| 강원랜드 | 1.3% | -1.9% | -1.4 |
| NAVER | 1.1% | 9.5% | 8.6 |
| 서비스업 | 0.7% | 1.6% | 2.2 |
| 코스피 | 0.5% | 2.0% | 4.0 |
| 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.93% |
| NAVER | 121,000원 ▲3000(+2.54%) | 엔씨소프트 | 477,000원 ▲8500(+1.81%) |
| 강원랜드 | 30,700원 ▼250(-0.81%) | 카카오 | 132,000원 ▼500(-0.38%) |
| 증권사 목표주가 300,000원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성에스디에스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
| 삼성에스디에스 | 강원랜드 | NAVER | 엔씨소프트 | 카카오 | |
| ROE | 10.3 | 9.9 | 11.5 | 19.0 | 1.1 |
| PER | 26.5 | 17.4 | 35.5 | 17.1 | 150.8 |
| PBR | 2.7 | 1.7 | 4.1 | 3.3 | 1.7 |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준 최근 한달간 삼성에스디에의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.72%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 42.84%, 외국인 35.76% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 42.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 35.76%를 보였으며 개인은 21.03%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 39.17%로 가장 높았고, 외국인이 33.5%로 그 뒤를 이었다. 개인은 27.04%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
