전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 5일 오전 9시20분 현재 전일대비 0.87% 상승한 81,500원으로 보합권에 머물러 있는 현대백화점은 지난 1개월간 3.09% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대백화점의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 현대백화점의 위험을 고려한 수익률은 -3.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률인 2.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대백화점이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 영원무역 | 2.1% | -8.2% | -3.8 |
| 신세계 | 1.9% | -2.4% | -1.2 |
| 포스코인터내셔널 | 1.6% | 11.5% | 7.1 |
| 동서 | 0.9% | 1.1% | 1.2 |
| 현대백화점 | 0.8% | -3.1% | -3.8 |
| 코스피 | 0.5% | 1.9% | 3.8 |
| 유통업 | 0.7% | 1.5% | 2.1 |
| 관련종목들 상승 우위, 유통업업종 +0.58% |
| 포스코인터내셔널 | 18,900원 ▲100(+0.53%) | 영원무역 | 37,000원 ▼100(-0.27%) |
| 신세계 | 288,500원 ▲2500(+0.87%) | 동서 | 18,800원 ▲100(+0.53%) |
| 증권사 목표주가 115,000원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대백화점은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 현대백화점 | 동서 | 영원무역 | 신세계 | 포스코인터내셔널 | |
| ROE | 5.7 | 9.3 | 6.6 | 5.3 | 5.9 |
| PER | 8.4 | 21.1 | 14.3 | 11.2 | 13.4 |
| PBR | 0.5 | 2.0 | 0.9 | 0.6 | 0.8 |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준 최근 한달간 현대백화점의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.23%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 37.76%, 외국인 37.53% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 37.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 37.53%를 보였으며 개인은 24.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 40.28%로 가장 높았고, 기관이 34%로 그 뒤를 이었다. 개인은 25.32%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
