전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 4일 오후 2시50분 현재 전일대비 2.21% 오른 139,000원을 기록하고 있는 현대차는 1개월전 대비 비슷한 주가수준을 보이고 있다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대차의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 현대차의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가가 상승하지 못하여 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 3.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대차가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 기아차 | 1.9% | 5.3% | 2.7 |
| 한국조선해양 | 1.5% | -3.0% | -1.9 |
| 현대모비스 | 1.2% | 6.7% | 5.5 |
| 현대차 | 1.1% | 0.0% | 0.1 |
| 삼성중공업 | 1.0% | 3.1% | 3.0 |
| 운수장비 | 0.9% | 3.1% | 3.4 |
| 코스피 | 0.5% | 1.8% | 3.6 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 운수장비업종 +1.49% |
| 한국조선해양 | 115,000원 ▲500(+0.44%) | 기아차 | 42,700원 ▲1050(+2.52%) |
| 삼성중공업 | 8,040원 ▲90(+1.13%) | 현대모비스 | 232,000원 ▲2500(+1.09%) |
| 증권사 목표주가 182,500원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대차는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 현대차 | 현대모비스 | 삼성중공업 | 기아차 | 한국조선해양 | |
| ROE | 4.2 | 4.3 | -10.5 | 4.3 | -5.7 |
| PER | 9.0 | 17.1 | - | 11.0 | - |
| PBR | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 최근 한달간 현대차의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.74%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 37.51%, 외국인 46.39% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 46.39%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 37.51%를 보였으며 개인은 15.76%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 46.04%로 가장 높았고, 기관이 37.53%로 그 뒤를 이었다. 개인은 16.18%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
