전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 5.2로 상위권, 업종지수보다 높아 4일 오후 2시35분 현재 전일대비 3.41% 오른 47,000원을 기록하고 있는 S&T모티브는 지난 1개월간 12.04% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 S&T모티브의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 S&T모티브의 위험을 고려한 수익률은 5.2를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 3.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 S&T모티브가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 모토닉 | 2.8% | -3.3% | -1.1 |
| 현대위아 | 2.6% | 21.5% | 8.2 |
| S&T모티브 | 2.3% | 12.0% | 5.2 |
| 에스엘 | 1.9% | 4.9% | 2.5 |
| 쌍용차 | 1.3% | -7.9% | -6.1 |
| 운수장비 | 0.8% | 3.0% | 3.7 |
| 코스피 | 0.5% | 1.7% | 3.4 |
| 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +1.38% |
| 에스엘 | 23,400원 ▼100(-0.43%) | 모토닉 | 10,300원 ▼300(-2.83%) |
| 현대위아 | 48,700원 ▲2500(+5.41%) | 쌍용차 | 3,770원 ▼10(-0.26%) |
| 증권사 목표주가 55,000원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준 최근 한달간 S&T모티브의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.86%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 50.06%, 외국인 27.16% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 50.06%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.16%를 보였으며 개인은 22.1%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 38.4%로 가장 높았고, 기관이 36.59%로 그 뒤를 이었다. 개인은 24.09%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
