[ET투자뉴스]현대글로비스_상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 4일 오후 1시50분 현재 전일대비 1.93% 오른 158,500원을 기록하고 있는 현대글로비스는 지난 1개월간 1.86% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대글로비스의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 현대글로비스의 위험을 고려한 수익률은 -1.0을 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 또한 운수창고업업종의 위험대비수익률 -9.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대글로비스가 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
한진칼	3.2%	-27.8%	-8.6
CJ대한통운	2.4%	-16.9%	-7.0
현대글로비스	1.7%	-1.9%	-1.0
팬오션	1.5%	8.1%	5.3
대한항공	1.0%	-10.5%	-10.4
코스피	0.5%	1.4%	2.8
운수창고업	0.7%	-6.5%	-9.2

관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 +0.25%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운수창고업업종은 0.25% 상승중이다.

팬오션	4,755원 ▲110(+2.37%)	대한항공	28,600원 ▼400(-1.38%)
한진칼	29,850원 ▼950(-3.08%)	CJ대한통운	132,500원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 200,000원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대글로비스의 평균 목표주가는 200,000원이다. 현재 주가는 158,500원으로 41,500원(26%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 미래에셋대우의 류제현 에널리스트가 " 돋보이는 대장주의 안정감 , -현대글로비스의 매출액은 3.3% YoY 증가한 4조 3,725억원으로 추정한다. 국내 물류는 현대차그룹의 판매량 증가 등에 힘입어 2.2% YoY 증가할 전망-영업이익은 1,951억원(8.0% YoY)으로 안정적 성장 기조를 유지하며 시장 기대치(1,981억원)에부합할 전망이다. -순이익은 1,393억원(300.4% YoY)을 기록할 것으로 보인다. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 200,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.22%로 업종평균 수준.PER은 10으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.25임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대글로비스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	현대글로비스	대한항공	CJ대한통운	한진칼	팬오션
ROE	12.5	9.0	1.5	7.7	6.3
PER	10.0	7.9	71.4	7.6	16.6
PBR	1.3	0.7	1.1	0.6	1.1
기준년월	2019년3월	2019년3월	2019년3월	2019년3월	2019년3월

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준 최근 한달간 현대글로비스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.14%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 39.32%, 외국인 41.62% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 41.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 39.32%를 보였으며 개인은 18.34%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 42.14%로 가장 높았고, 기관이 38.28%로 그 뒤를 이었다. 개인은 19.23%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

주요 매물구간인 142,000원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 142,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 142,000원대는 전체 거래의 20.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 137,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 142,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 142,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com