전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 4일 오전 11시40분 현재 전일대비 1.34% 하락하면서 14,700원을 기록하고 있는 HDC는 지난 1개월간 6.07% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HDC의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 HDC의 위험을 고려한 수익률은 -4.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -3.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HDC가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 쿠쿠홀딩스 | 2.6% | -2.2% | -0.8 |
| 미래에셋생명 | 2.2% | -6.4% | -2.9 |
| 대웅 | 2.0% | -6.2% | -3.0 |
| 영원무역홀딩스 | 1.7% | 1.0% | 0.6 |
| HDC | 1.4% | -6.1% | -4.3 |
| 코스피 | 0.5% | 1.1% | 2.2 |
| 금융업 | 0.6% | -1.9% | -3.1 |
| 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.76% |
| 쿠쿠홀딩스 | 133,000원 ▼2000(-1.48%) | 미래에셋생명 | 4,395원 ▲5(+0.11%) |
| 대웅 | 16,800원 ▼50(-0.30%) | 영원무역홀딩스 | 59,200원 ▼1200(-1.99%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 HDC는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| HDC | 미래에셋생명 | 대웅 | 영원무역홀딩스 | 쿠쿠홀딩스 | |
| ROE | 45.7 | - | - | 6.2 | 74.4 |
| PER | 0.8 | - | - | 5.8 | 2.5 |
| PBR | 0.4 | - | - | 0.4 | 1.9 |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준 최근 한달간 HDC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.32%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 18.59%, 외국인 35.31% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 45.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 35.31%를 보였으며 기관은 18.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.61%로 가장 높았고, 외국인이 26.85%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.97%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
