전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 4일 오후 12시25분 현재 전일대비 2.05% 오른 54,700원을 기록하고 있는 DB손해보험은 지난 1개월간 14.13% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 DB손해보험의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 DB손해보험의 위험을 고려한 수익률은 -7.0을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -3.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 DB손해보험이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| DB손해보험 | 2.0% | -14.1% | -7.0 |
| 메리츠종금증권 | 1.7% | 10.2% | 6.0 |
| NH투자증권 | 1.5% | 3.6% | 2.4 |
| 삼성증권 | 1.4% | 7.6% | 5.4 |
| 맥쿼리인프라 | 0.8% | -1.7% | -2.1 |
| 코스피 | 0.5% | 1.3% | 2.6 |
| 금융업 | 0.6% | -1.9% | -3.1 |
| 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 -0.73% |
| NH투자증권 | 14,400원 ▲250(+1.77%) | 메리츠종금증권 | 5,330원 ▲60(+1.14%) |
| 맥쿼리인프라 | 11,650원 ▼50(-0.43%) | 삼성증권 | 38,300원 ▲850(+2.27%) |
| 증권사 목표주가 70,000원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 최근 한달간 DB손해보험의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.3%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 38.18%, 외국인 44.77% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 44.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 38.18%를 보였으며 개인은 16.93%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 36.99%로 가장 높았고, 기관이 35.67%로 그 뒤를 이었다. 개인은 27.2%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
