전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 4일 오전 10시5분 현재 전일대비 0.47% 하락한 84,400원으로 보합권에 머물러 있는 신세계푸드는 지난 1개월간 9.44% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신세계푸드의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 신세계푸드의 위험을 고려한 수익률은 -11.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 3.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신세계푸드가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 이월드 | 4.3% | 10.2% | 2.3 |
| 웅진씽크빅 | 3.4% | -0.2% | 0.1 |
| SBS미디어홀딩스 | 1.0% | 5.6% | 5.5 |
| 신한알파리츠 | 0.9% | 11.1% | 12.3 |
| 신세계푸드 | 0.8% | -9.4% | -11.7 |
| 서비스업 | 0.7% | 0.5% | 0.7 |
| 코스피 | 0.5% | 1.7% | 3.4 |
| 관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 +0.17% |
| 신한알파리츠 | 7,100원 ▼10(-0.14%) | 이월드 | 3,125원 ▼50(-1.57%) |
| 웅진씽크빅 | 2,565원 ▼35(-1.35%) | SBS미디어홀딩스 | 2,270원 ▲20(+0.89%) |
| 증권사 목표주가 130,000원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 최근 한달간 신세계푸드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.46%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.04% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.4%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.04%를 보였으며 외국인은 11.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.29%로 가장 높았고, 외국인이 14.47%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.11%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 침체권 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
