전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아 4일 오전 9시5분 현재 전일대비 1.27% 오른 159,000원을 기록하고 있는 아모레퍼시픽은 지난 1개월간 10.42% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아모레퍼시픽의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 아모레퍼시픽의 위험을 고려한 수익률은 -8.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 3.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아모레퍼시픽이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 롯데케미칼 | 1.8% | 2.5% | 1.3 |
| 아모레G | 1.6% | -0.8% | -0.4 |
| 현대중공업지주 | 1.4% | 4.2% | 2.9 |
| S-Oil | 1.4% | 5.4% | 3.8 |
| 아모레퍼시픽 | 1.3% | -10.4% | -8.0 |
| 화학 | 0.6% | 1.5% | 2.5 |
| 코스피 | 0.5% | 1.6% | 3.0 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +0.63% |
| 롯데케미칼 | 269,500원 ▲1000(+0.37%) | 아모레G | 62,700원 ▲800(+1.29%) |
| S-Oil | 86,700원 ▲1200(+1.40%) | 현대중공업지주 | 323,000원 ▲1000(+0.31%) |
| 증권사 목표주가 235,000원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아모레퍼시픽은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다. |
| 아모레퍼시픽 | 롯데케미칼 | S-Oil | 현대중공업지주 | 아모레G | |
| ROE | 7.9 | 15.4 | 14.2 | -0.6 | 6.7 |
| PER | 46.0 | 5.6 | 13.5 | - | 19.9 |
| PBR | 3.7 | 0.9 | 1.9 | 0.5 | 1.3 |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준 최근 한달간 아모레퍼시픽의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.33%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 23.65%, 외국인 42.61% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 42.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 33.24%를 보였으며 기관은 23.65%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 41.38%로 가장 높았고, 개인이 36.38%로 그 뒤를 이었다. 기관은 21.8%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
