신한금융투자에서 3일 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "OLED와 비메모리 수요 증가 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.
신한금융투자 최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "- 2Q19 영업이익 69억원(-1.8% QoQ) 전망- 3Q19부터 실적 개선 전망. OLED와 비메모리 수요 증가 기대- 밸류에이션 저평가 매력 부각"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "미중 분쟁 심화에 의한 메모리 반도체 업황 개선 지연 영향 때문이다. 그러나 최근 주가 하락이 이를 상당 부분 반영한 것으로 보인다. 밸류에이션 저평가 매력(19F PER 8.3배, PBR 0.8배)가 부각된다.투자포인트 1) 2Q19를 저점으로 점진적인 실적 개선, 2) 삼성전자의 비메모리 및 OLED 캐파 증가 방향성, 3) 저평가 매력(19F PER 8.3배, PBR 0.8배) 등의 이유로 매수 추천한다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
BUY
목표주가
29,000
30,000
28,000
*최근 분기기준
오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.
<신한금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190703
BUY(유지)
28,000
20181126
매수(유지)
35,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190703
신한금융투자
BUY(유지)
28,000
20190619
유진투자증권
BUY(유지)
29,000
20190425
하나금융투자
BUY
30,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
