[ET투자뉴스]파라다이스, " 6월의 보너스…" BUY-대신증권

발행일 : 2019-07-03 09:37 업데이트 : 2019-07-03 09:37

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대신증권에서 3일 파라다이스(034230)에 대해 " 6월의 보너스"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.

대신증권 김수민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "- 별도 매출 1,070억원(+10% yoy), 영업이익 48억원(+217% yoy) 전망. 안정적 외형 성장 에 비용 관련 특이사항 없어 전분기 대비 흑전 가능. 영업이익률 4.5%(+2.9%p) 예상- 복합리조트 기반 장기 성장성 반영. 향후 5년간 연평균 순이익 +34% 성장 전망-2019년 6월 Review: Drop 6,152억원(+37% yoy), 순매출 716억원(+26% yoy)"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "- 한편, 6월 마카오 GGR(Gross Gaming Revenue) +5.9% yoy. VIP 감소세 완화 및 견조한 Mass 성장으로 시장 기대 상회. 7월에도 약 2~5% yoy 성장 예상. 파라다이스 주가는 미중 무역분쟁에 따른 중국 소비 위축 우려와 마카오 지표 부진 등에서 자유로울 수 없 으나 현재 관련 리스크는 해소 국면 진입. 환율 등 매크로 또한 인바운드에 긍정적 "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	HOLD
목표주가	23,850	30,000	20,000

*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190703	BUY	22,000
20190612	BUY(유지)	22,000
20190515	BUY(유지)	22,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190703	대신증권	BUY	22,000
20190607	신한금융투자	BUY(유지)	23,500
20190605	삼성증권	HOLD	20,000
20190603	한화투자증권	BUY	21,000