[ET투자뉴스]삼성증권, "서로 다른 제재에서…" BUY-현대차증권

발행일 : 2019-07-03 09:24 업데이트 : 2019-07-03 09:24

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현대차증권에서 3일 삼성증권(016360)에 대해 "서로 다른 제재에서 기회를 찾다 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다.

현대차증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "삼성전자에 대해 6개월 목표주가 52,000원 (2019년 예상 BPS에 P/B 1.4배 적용)에 투자의견 BUY를 유지함. 삼성전자의 2분기 매출액은 기존 추정치와 유사한 53.5조원을 기록할 것으로 예상되지만 영업이익은 삼성디스플레이의 일회성 이익 증가에 힘입어 흑자전환 하면서 기존 추정치를 6.2% 상회하는 6.16조원을 기록할 것으로 전망됨."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "기지국 장비 수익성 개선에 힘입어 영업이익은 1분기와 유사한 2.2조원을 기록할 것으로 전망됨. 네트워킹 장비 사업은 2018년부터 본격적인 매출 성장을 하고 있으며, 올해 매출액은 5조원을 상회할 것으로 추정됨. 네트워킹 장비의 경우 수주 산업이라는 점에서 매출액 증가에 따른 수익성 개선효과는 스마트폰 대비 크며, 5G 장비 수주가 증가하고 있다는 점에서 IM 사업부의 실적 개선에 의미 있게 기여할 것으로 예상됨"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 43,000원이 고점으로, 반대로 39,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 52,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	BUY(유지)
목표주가	45,250	52,000	40,500

*최근 분기기준

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,500원을 제시한 바 있다.

<현대차증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190703	BUY	52,000
20190515	BUY	43,000
20190225	BUY	40,000
20190117	BUY	39,000
20181116	BUY	42,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190703	현대차증권	BUY	52,000
20190522	교보증권	BUY(유지)	45,000
20190520	IBK투자증권	BUY(유지)	42,000
20190515	하나금융투자	BUY	40,500