전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 2일 오후 2시20분 현재 전일대비 2.62% 하락하면서 52,100원을 기록하고 있는 포스코케미칼은 지난 1개월간 4.23% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코케미칼의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 포스코케미칼의 위험을 고려한 수익률은 -1.9를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 8.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코케미칼이 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한일현대시멘트 | 3.1% | 21.4% | 6.8 |
| 포스코케미칼 | 2.2% | -4.2% | -1.9 |
| 한일시멘트 | 1.8% | -3.4% | -1.8 |
| 쌍용양회 | 1.3% | 4.2% | 3.1 |
| 아이에스동서 | 1.2% | 8.2% | 6.8 |
| 비금속광물 | 1.0% | 2.3% | 2.3 |
| 코스피 | 0.5% | 4.0% | 8.0 |
| 관련종목들도 하락 우위, 비금속광물업종 -0.88% |
| 한일현대시멘트 | 37,800원 ▼1100(-2.83%) | 아이에스동서 | 38,150원 ▲250(+0.66%) |
| 한일시멘트 | 128,000원 ▼500(-0.39%) | 쌍용양회 | 6,280원 ▼20(-0.32%) |
| 증권사 목표주가 71,000원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 기관이 14,295주를 순매수했고, 외국인은 10,922주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 288,829주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 105,916주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 186,885주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.44%로 적정수준 최근 한달간 포스코케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.44%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.96%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 16.44%, 외국인 20.14% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.14%를 보였으며 기관은 16.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.74%로 가장 높았고, 외국인이 22.55%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.19%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
