전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 2일 오후 12시50분 현재 전일대비 1.09% 하락하면서 31,650원을 기록하고 있는 에이스침대는 지난 1개월간 3.09% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 기타제조 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에이스침대의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에이스침대의 위험을 고려한 수익률은 3.8을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 기타제조업종의 위험대비수익률 -3.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에이스침대가 속해 있는 기타제조업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 노바텍 | 4.5% | -16.6% | -3.6 |
| 블러썸엠앤씨 | 3.7% | -24.2% | -6.5 |
| 제이에스티나 | 2.8% | 22.9% | 8.1 |
| 서울전자통신 | 1.7% | 3.8% | 2.2 |
| 에이스침대 | 0.8% | 3.1% | 3.8 |
| 코스닥 | 0.8% | 0.0% | 0.1 |
| 기타제조 | 1.3% | -4.1% | -3.1 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 기타제조업종 -0.77% |
| 서울전자통신 | 1,365원 ▼5(-0.37%) | 제이에스티나 | 6,340원 ▼20(-0.31%) |
| 노바텍 | 18,650원 ▼50(-0.27%) | 블러썸엠앤씨 | 20,550원 ▼750(-3.52%) |
| 증권사 목표주가 46,000원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 4일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 36,391주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 7,560주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 21,578주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 에이스침대의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.03%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 4.77%로 적정한 수준을 보이고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 27.79% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.79%를 보였으며 외국인은 7.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 45.58%로 가장 높았고, 기관이 35.76%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.94%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다. |
