SK증권에서 2일 롯데케미칼(011170)에 대해 "피하기 어려운 순수화학의 공급과잉 직격탄 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다.
SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
SK증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "Q19 영업이익 추정치는 3,205 억원으로서 컨센서스 대비 -10.0% 하회하는 기대 이하수준 예상함. 2Q 중 화학에서 원재료 납사 가격 상승 불구 PE/PP/MEG 등 대다수 주력제품이 하락을 면치 못한 것이 결정적 원인 되었음"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "3Q 도 실적 부진을 면치 못할 가능성이 높음.게다가 중장기적으로 본다고 하더라도 미국/중국의 신증설 지속되고 특히 주력제품 MEG 의 부담이 크기 때문에 현 시점에서 과매도 불구 트레이딩 이상은 쉽지 않음 "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 400,000원까지 높아졌다가 2019년4월 340,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 310,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
MARKETPERFORM
목표주가
350,211
400,000
284,000
*최근 분기기준
오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 284,000원을 제시한 바 있다.
<SK증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190702
BUY(유지)
310,000
20190401
BUY(유지)
340,000
20181001
매수(유지)
360,000
20180709
매수(유지)
400,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190702
SK증권
BUY(유지)
310,000
20190701
유안타증권
BUY
400,000
20190702
메리츠종금증권
BUY
340,000
20190625
삼성증권
BUY
340,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
