전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 2일 오전 10시5분 현재 전일대비 3.23% 오른 3,670원을 기록하고 있는 HB테크놀러지는 지난 1개월간 9.55% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HB테크놀러지의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 HB테크놀러지의 위험을 고려한 수익률은 3.8을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 기계,장비업종의 위험대비수익률인 2.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HB테크놀러지가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| HB테크놀러지 | 2.5% | 9.6% | 3.8 |
| 톱텍 | 2.5% | 5.3% | 2.1 |
| 로보스타 | 2.3% | 5.4% | 2.3 |
| 미래컴퍼니 | 1.7% | 0.6% | 0.3 |
| 제이브이엠 | 1.6% | -3.5% | -2.2 |
| 코스닥 | 0.8% | 0.0% | 0.1 |
| 기계,장비 | 0.9% | 2.1% | 2.3 |
| 관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +0.22% |
| 톱텍 | 9,320원 ▼10(-0.11%) | 로보스타 | 23,600원 ▲450(+1.94%) |
| 미래컴퍼니 | 48,450원 ▼550(-1.12%) | 제이브이엠 | 39,600원 ▼150(-0.38%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 HB테크놀러지는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| HB테크놀러지 | 미래컴퍼니 | 제이브이엠 | 톱텍 | 로보스타 | |
| ROE | 15.0 | - | - | - | - |
| PER | 14.6 | - | - | - | - |
| PBR | 2.2 | - | - | - | - |
| 기준년월 | 2018년12월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 5일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 1,951,449주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 866,423주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 1,097,504주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 2.24%로 적정수준 최근 한달간 HB테크놀러의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.19%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.36%를 보였으며 기관은 9.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.77%로 가장 높았고, 외국인이 14.14%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.13%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
