[ET투자뉴스]현대건설, "무난한 실적 속 해…" BUY-하나금융투자

발행일 : 2019-07-02 10:16 업데이트 : 2019-07-02 10:16

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하나금융투자에서 2일 현대건설(000720)에 대해 "무난한 실적 속 해외와 대북 기대감 UP"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.

하나금융투자 채상욱, 이송희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 현대건설(000720)에 대해 "2Q19 실적, 컨센서스 부합하는 실적 전망, 현대건설의 2019년 2분기 실적을 매출액 4.4조원으로 전년비 4.1% 증가하고, 영업이익은 2,417억원으로 전년비 9.4% 증가할 것으로 전망한다.-해외수주 하반기에 긍정적 모멘텀으로 작용할 것-주택부문의 후분양 리스크를 해외/대북이 상쇄할 것"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "현대건설의 2019년 2분기 실적을 매출액 4.4조원으로 전년비 4.1% 증가하고, 영업이익은 2,417억원으로 전년비 9.4% 증가할 것으로 전망한다. 영업이익 분개는 본사는 1,329억원으로 전년비 36.3% 증가할 것으로 전망하며, 엔지를 포함한 종속기업 합은 1,088억원으로 전년비 11.8% 감소할 것으로 전망한다. 전반적으로는 컨센서스 부합할 것으로 기대한다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 90,000원까지 높아졌다가 2018년10월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 75,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	중립(유지)
목표주가	71,524	80,000	54,600

*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 54,600원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190702	BUY	75,000
20190426	BUY	75,000
20190128	BUY	75,000
20190110	BUY	71,000
20181108	BUY	65,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190702	하나금융투자	BUY	75,000
20190627	신한금융투자	BUY(유지)	54,600
20190624	흥국증권	BUY(유지)	80,000
20190607	미래에셋대우	BUY(유지)	75,300