[ET투자뉴스]고려아연, "달러 약세는 비철금…" BUY-유안타증권

발행일 : 2019-07-02 09:59 업데이트 : 2019-07-02 09:59

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유안타증권에서 2일 고려아연(010130)에 대해 "달러 약세는 비철금속에 긍정적 시그널"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 530,000원을 내놓았다.

유안타증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 고려아연(010130)에 대해 "아연의 3박자가 모두 좋았다, 별도 영업이익 2,272억원(yoy +24%), 연결 영업이익 2,509억원(yoy +15%) 전망. -하반기, 금속가격 강세 요인 유지, 미국의 금리 인하 가능성이 지속적으로 제기됨에 따라 달러인덱스가 6월 중순 이후 약세를 나타내고 있다. 5월말 97.8이었던 달러인덱스는 6월말 96.1을 기록했다. 금속 별로 차이는 있지만 전반적으로 비철금속 및 귀금속 모두 6월 이후 상승 추세"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "기존 전망 대비 높게 형성된 원/달러 환율과 금, 은 등의 귀금속 가격 상승을 반영하여2019~2020년 연결 영업이익 추정치를 각각 +4%, +3% 상향하며 이에 따라 목표주가를 기존500,000원에서 530,000원으로 소폭 상향 조정한다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 500,000원이 고점으로, 반대로 480,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 530,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	MARKETPERFORM
목표주가	544,286	620,000	460,000

*최근 분기기준

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 530,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 460,000원을 제시한 바 있다.

<유안타증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190702	BUY	530,000
20190426	BUY(유지)	500,000
20190208	BUY (M)	500,000
20190115	BUY (M)	500,000
20181031	BUY (M)	500,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190702	유안타증권	BUY	530,000
20190628	미래에셋대우	BUY(유지)	620,000
20190612	하이투자증권	BUY(유지)	540,000
20190516	메리츠종금증권	TRADING BUY (신규)	510,000