전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 2일 오전 9시20분 현재 전일대비 1.06% 하락하면서 13,950원을 기록하고 있는 기업은행은 지난 1개월간 0.72% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 기업은행의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 기업은행의 위험을 고려한 수익률은 1.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보여줬다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 5.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 기업은행이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 미래에셋대우 | 1.0% | 10.1% | 10.0 |
| 우리금융지주 | 1.0% | 0.7% | 0.7 |
| 하나금융지주 | 0.9% | 3.3% | 3.6 |
| GS | 0.6% | 2.2% | 3.6 |
| 기업은행 | 0.5% | 0.7% | 1.4 |
| 코스피 | 0.5% | 4.0% | 8.0 |
| 금융업 | 0.6% | 2.5% | 5.0 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.28% |
| 우리금융지주 | 14,000원 0 (0.00%) | GS | 51,200원 ▼100(-0.19%) |
| 하나금융지주 | 37,500원 ▼50(-0.13%) | 미래에셋대우 | 8,210원 ▲30(+0.37%) |
| 증권사 목표주가 18,200원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 6월28일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 634,274주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 369,159주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 294,182주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준 최근 한달간 기업은행의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.41%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 34.45%, 외국인 43.75% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 43.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.45%를 보였으며 개인은 21.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 40.36%로 가장 높았고, 기관이 37.14%로 그 뒤를 이었다. 개인은 21.8%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다. |
