KB증권에서 1일 두산인프라코어(042670)에 대해 "업황둔화에도 불구하고 양호한 2분기 실적 기대 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다.
KB증권 정동익, 장문준, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KB증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "중국은 로컬업체들의 공격적 영업 지속되는 가운데 YoY 판매도 감소세 전환, 중국 굴삭기 시장 M/S 가정 8.3%로 하향조정, 2분기 실적은 컨센서스 충족하는 양호한 수준으로 전망. "라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "매출액과 영업이익 모두 2,584억원(-5.4% YoY, 영업이익률 11.7%)으로 양호할 전망이다. 매출액과 영업이익 모두 컨센서스(매출액 2.25조원, 영업이익 2,506억원)와 큰 차이가 없어 전체적으로 무난한 실적시즌이 될 전망이다. 수익성 위주의 판매정책과 달러/원 환율상승에 따른 자회사 두산밥캣 원화실적 개선 등이 양호한 2분기 실적의 배경이다. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 13,500원까지 높아졌다가 2019년7월 8,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
9,710
12,000
8,000
*최근 분기기준
오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.
<KB증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190701
BUY(유지)
8,000
20190523
BUY(유지)
9,000
20190425
BUY(유지)
10,000
20190213
BUY(유지)
10,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190701
KB증권
BUY(유지)
8,000
20190701
NH투자증권
BUY(유지)
8,500
20190531
IBK투자증권
BUY(유지)
10,000
20190502
대신증권
BUY(유지)
10,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
