전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 0.8, 업종지수보다 낮아 1일 오후 1시25분 현재 전일대비 2.48% 오른 41,350원을 기록하고 있는 에스에프에이는 지난 1개월간 2.1% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스에프에이의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스에프에이의 위험을 고려한 수익률은 0.8을 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 다만 기계,장비업종의 위험대비수익률 2.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스에프에이가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 젬백스 | 4.1% | -2.9% | -0.7 |
| 톱텍 | 2.5% | 7.0% | 2.7 |
| 에스에프에이 | 2.5% | 2.1% | 0.8 |
| 고영 | 1.8% | -7.0% | -3.8 |
| 미래컴퍼니 | 1.7% | 4.3% | 2.5 |
| 코스닥 | 0.8% | 0.5% | 0.6 |
| 기계,장비 | 0.9% | 2.0% | 2.5 |
| 관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +0.67% |
| 미래컴퍼니 | 49,350원 ▼300(-0.60%) | 젬백스 | 14,850원 ▲800(+5.69%) |
| 톱텍 | 9,350원 ▲60(+0.65%) | 고영 | 83,000원 ▼100(-0.12%) |
| 증권사 목표주가 53,600원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 6월24일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 427,269주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 32,573주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 467,706주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.49%로 적정수준 최근 한달간 에스에프에이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.49%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.34%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 30.27%, 외국인 34.87% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 34.87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 33.9%를 보였으며 기관은 30.27%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 41.72%로 가장 높았고, 외국인이 31.04%로 그 뒤를 이었다. 기관은 26.09%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다. |
