전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 1일 오후 12시50분 현재 전일대비 6.41% 오른 14,950원을 기록하고 있는 젬백스는 지난 1개월간 2.29% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.1%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 젬백스의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 젬백스의 위험을 고려한 수익률은 -0.5를 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률인 2.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 젬백스가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 젬백스 | 4.1% | -2.3% | -0.5 |
| 톱텍 | 2.5% | 7.0% | 2.7 |
| 에스에프에이 | 2.5% | 2.2% | 0.8 |
| 고영 | 1.8% | -6.7% | -3.7 |
| 미래컴퍼니 | 1.7% | 4.4% | 2.6 |
| 코스닥 | 0.8% | 0.6% | 0.7 |
| 기계,장비 | 0.9% | 2.1% | 2.3 |
| 관련종목들 상승 우위, 기계,장비업종 +0.74% |
| 고영 | 83,200원 ▲100(+0.12%) | 톱텍 | 9,350원 ▲60(+0.65%) |
| 에스에프에이 | 41,400원 ▲1050(+2.60%) | 미래컴퍼니 | 49,400원 ▼250(-0.50%) |
| 증권사 목표주가 25,000원, 현재주가 대비 67% 추가 상승여력 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 6월24일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 162,511주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 170,866주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 83,734주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 젬백스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.6%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.66%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.46%를 보였으며 기관은 13.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.13%로 가장 높았고, 기관이 13.96%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.03%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
