전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 4.5로 상위권, 업종지수보다 높아 1일 오전 11시10분 현재 전일대비 5.68% 오른 30,700원을 기록하고 있는 RFHIC는 지난 1개월간 15.63% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 RFHIC의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 RFHIC의 위험을 고려한 수익률은 4.5를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 일반전기전자업종의 위험대비수익률 3.6보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 RFHIC가 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 지엠피 | 3.5% | -10.1% | -2.8 |
| RFHIC | 3.4% | 15.6% | 4.5 |
| 에코프로비엠 | 2.7% | -5.1% | -1.8 |
| 위닉스 | 2.4% | 4.0% | 1.6 |
| 대아티아이 | 2.1% | 19.3% | 9.1 |
| 코스닥 | 0.8% | 0.7% | 0.8 |
| 일반전기전자 | 0.9% | 3.3% | 3.6 |
| 관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 +0.56% |
| 에코프로비엠 | 59,200원 ▼500(-0.84%) | 위닉스 | 23,350원 ▲400(+1.74%) |
| 지엠피 | 9,400원 ▼70(-0.74%) | 대아티아이 | 6,500원 ▲220(+3.50%) |
| 증권사 목표주가 39,000원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 40,234주, 145,556주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 382,093주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 207,821주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 228,076주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 3.66%로 적정수준 최근 한달간 RFHIC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.66%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.39%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.6%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 11.99%를 보였으며 외국인은 9.22%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.2%로 가장 높았고, 기관이 14.12%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.73%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다. |
