전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -2.7, 업종지수보다 높아 1일 오전 11시5분 현재 전일대비 2.82% 하락하면서 7,240원을 기록하고 있는 유바이오로직스는 지난 1개월간 5.24% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유바이오로직스의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 유바이오로직스의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 제약업종의 위험대비수익률 -2.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유바이오로직스가 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 중앙백신 | 2.5% | -5.5% | -2.2 |
| 아이큐어 | 2.3% | -9.1% | -3.9 |
| 프로스테믹스 | 2.1% | -7.9% | -3.7 |
| 유바이오로직스 | 1.9% | -5.2% | -2.7 |
| 쎌바이오텍 | 1.3% | 3.9% | 3.0 |
| 코스닥 | 0.8% | 0.7% | 0.8 |
| 제약 | 1.3% | -3.7% | -2.8 |
| 관련종목들은 일제히 상승, 제약업종 +1.89% |
| 프로스테믹스 | 4,615원 ▲170(+3.82%) | 중앙백신 | 18,850원 ▲400(+2.17%) |
| 아이큐어 | 32,550원 ▲400(+1.24%) | 쎌바이오텍 | 21,100원 ▲150(+0.72%) |
| 증권사 목표주가 11,500원, 현재주가 대비 58% 추가 상승여력 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 6월25일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 196,507주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 810,430주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,261,418주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 유바이오로직의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.55%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 21.47%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 5.28%를 보였으며 외국인은 5.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.71%로 가장 높았고, 외국인이 4.17%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.92%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다. |
