전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 28일 오후 12시40분 현재 전일대비 2.26% 하락하면서 9,090원을 기록하고 있는 백산은 지난 1개월간 10% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 백산의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 백산의 위험을 고려한 수익률은 -5.2를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 10.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 백산이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 토니모리 | 4.2% | 26.2% | 6.2 |
| 백산 | 1.9% | -10.0% | -5.2 |
| 미원상사 | 1.2% | 10.3% | 8.5 |
| 코오롱플라스틱 | 1.1% | 2.3% | 2.0 |
| 삼양패키징 | 1.0% | 0.6% | 0.5 |
| 화학 | 0.6% | 2.1% | 3.5 |
| 코스피 | 0.5% | 5.2% | 10.4 |
| 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.32% |
| 미원상사 | 47,150원 ▼700(-1.46%) | 코오롱플라스틱 | 5,110원 ▼60(-1.16%) |
| 삼양패키징 | 17,300원 ▼100(-0.57%) | 토니모리 | 12,300원 ▲250(+2.07%) |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 6월26일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 179,556주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 149,407주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 359,420주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.86%로 적정수준 최근 한달간 백산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.86%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.92%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 16.61%, 외국인 16.04% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.31%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.61%를 보였으며 외국인은 16.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.3%로 가장 높았고, 기관이 20.88%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.4%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
