전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 28일 오후 12시55분 현재 전일대비 5.32% 하락하면서 14,250원을 기록하고 있는 젬백스는 지난 1개월간 9.24% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.8%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 젬백스의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 젬백스의 위험을 고려한 수익률은 -2.4를 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률인 2.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 젬백스가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 젬백스 | 3.8% | -9.2% | -2.4 |
| 에스에프에이 | 2.5% | 7.5% | 2.9 |
| 톱텍 | 2.5% | 7.1% | 2.8 |
| 미래컴퍼니 | 2.0% | 4.8% | 2.4 |
| 고영 | 1.9% | -8.3% | -4.3 |
| 코스닥 | 0.8% | 0.0% | 0.1 |
| 기계,장비 | 0.9% | 1.8% | 2.2 |
| 관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 -0.36% |
| 고영 | 83,100원 ▲2700(+3.36%) | 톱텍 | 9,380원 ▲60(+0.64%) |
| 에스에프에이 | 40,350원 ▼50(-0.12%) | 미래컴퍼니 | 49,900원 ▼700(-1.38%) |
| 증권사 목표주가 25,000원, 현재주가 대비 75% 추가 상승여력 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 6월21일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 156,057주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 181,544주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 89,414주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준 최근 한달간 젬백스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.56%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.64%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.98%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15%를 보였으며 기관은 13.21%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.79%로 가장 높았고, 기관이 15.84%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.74%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
