[ET투자뉴스]메지온_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.85%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 28일 오전 10시55분 현재 전일대비 7.5% 오른 88,900원으로 강세를 보이고 있는 메지온은 지난 1개월간 17.69% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.7%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메지온의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 메지온의 위험을 고려한 수익률은 -4.7을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률 -4.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메지온이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
메지온	3.7%	-17.7%	-4.7
NICE평가정보	3.2%	15.6%	4.8
에코마케팅	3.0%	-6.0%	-1.9
크리스탈	1.5%	-3.5%	-2.3
포스코 ICT	0.9%	8.1%	9.0
코스닥	0.8%	0.0%	0.1
기타서비스	1.7%	-7.3%	-4.2

관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 -3.02%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 기타서비스업종은 3.02% 하락중이다.

포스코 ICT	5,720원 ▲20(+0.35%)	에코마케팅	36,300원 ▼450(-1.22%)
NICE평가정보	16,650원 ▲350(+2.15%)	크리스탈	15,000원 ▼200(-1.32%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -191.06%로 업종평균 하회. PBR은 18.36으로 다소 높은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 메지온은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	메지온	포스코 ICT	크리스탈	에코마케팅	NICE평가정보
ROE	-26.4	-	-	9.6	-
PER	-	-	-	45.8	-
PBR	18.4	-	-	4.4	-
기준년월	2019년3월	2019년3월	2019년3월	2019년3월	2019년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 6월24일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 222,246주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 77,348주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 292,216주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 메지온의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.8%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 10.33%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.85% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.94%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.85%를 보였으며 기관은 6.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.09%로 가장 높았고, 외국인이 10.77%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.17%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 83,200원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 83,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 83,200원대는 전체 거래의 21.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 87,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 87,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 87,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

6월27일 :(주)메지온 기업설명회(IR) 개최
6월27일 :(주)메지온 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com