전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 4.6으로 상위권, 업종지수와 비슷해 28일 오전 9시40분 현재 전일대비 3.39% 오른 213,500원을 기록하고 있는 BGF리테일은 지난 1개월간 12.07% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 BGF리테일의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 BGF리테일의 위험을 고려한 수익률은 4.6을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 유통업업종의 위험대비수익률 4.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 BGF리테일이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| BGF리테일 | 2.6% | 12.1% | 4.6 |
| 호텔신라 | 2.5% | 3.3% | 1.3 |
| 신세계 | 1.8% | 1.9% | 1.0 |
| GS리테일 | 1.4% | 13.9% | 9.9 |
| 이마트 | 1.3% | -1.1% | -0.8 |
| 코스피 | 0.5% | 5.5% | 11.0 |
| 유통업 | 0.6% | 2.7% | 4.5 |
| 관련종목들은 하락 우위, 유통업업종 -0.08% |
| 호텔신라 | 96,700원 ▼1300(-1.33%) | 신세계 | 303,500원 0 (0.00%) |
| 이마트 | 141,000원 ▼1000(-0.70%) | GS리테일 | 39,300원 ▼200(-0.51%) |
| 증권사 목표주가 270,000원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 29,891주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 556주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 30,449주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 최근 한달간 BGF리테일의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.17%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 32.49%, 외국인 57.65% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 57.65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.49%를 보였으며 개인은 9.78%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 55.9%로 가장 높았고, 기관이 31.55%로 그 뒤를 이었다. 개인은 12.46%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다. |
