[ET투자뉴스]화승엔터프라이즈, "NDR 코멘트: 우…" BUY(유지)-DB금융투자

발행일 : 2019-06-28 09:09 업데이트 : 2019-06-28 09:09

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DB금융투자에서 28일 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "NDR 코멘트: 우려 줄이고, 레벨-업 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

DB금융투자 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "2Q 컨센서스 부합 예상, 고단가 제품 수주 증가로 P와 Q 동시 상승: 작년 베트남 생산법인 ASC라인 적용에 따른 B급 생산 물량에 대해 2Q19에도 OP단에서 손실이 전분기와 유사한 30~40억원 발생해 2Q19 영업이익은 169억원(+46.1%YoY) 내외를 달성할 것으로 전망된다"라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "벤더 경쟁력 상승 중, 장기적으로는 크로스카테고리 전략 제시: 19~20년 시즌 Adidas의 신제품 라인업이 화승과 공유되는 형태로 가고 있어 양사간의 관계가 더욱 긴밀해지고 있다고 판단한다.단기, 장기 성장 매력 높아 최선호 관점 유지: 단기 모멘텀이 살아나고, 중장기로는 수주의 질이 레벨업 중으로 OEM사 중 성장성과 밸류에이션 매력이 가장 높다고 판단해 최선호 관점을 유지한다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 30,000원까지 높아졌다가 2018년12월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 18,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	BUY
목표주가	17,333	18,000	17,000

*최근 분기기준

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.

<DB금융투자 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190628	BUY(유지)	18,000
20190605	BUY	18,000
20190510	BUY(유지)	18,000
20190424	BUY	14,000
20190305	BUY(유지)	14,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190628	DB금융투자	BUY(유지)	18,000
20190516	한국투자증권	BUY(유지)	17,000
20190509	대신증권	BUY	17,000