전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 27일 오후 2시35분 현재 전일대비 2.07% 하락하면서 11,850원을 기록하고 있는 맥쿼리인프라는 지난 1개월간 2.47% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.7%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 맥쿼리인프라의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 맥쿼리인프라의 위험을 고려한 수익률은 -3.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 1.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 맥쿼리인프라가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| DB손해보험 | 1.6% | -4.5% | -2.8 |
| NH투자증권 | 1.1% | 10.5% | 9.5 |
| 삼성카드 | 1.0% | 5.2% | 5.1 |
| 삼성증권 | 0.9% | 12.8% | 14.2 |
| 맥쿼리인프라 | 0.7% | -2.5% | -3.5 |
| 코스피 | 0.6% | 4.2% | 7.0 |
| 금융업 | 0.7% | 1.1% | 1.5 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.16% |
| DB손해보험 | 59,500원 ▼900(-1.49%) | 삼성증권 | 39,150원 ▲150(+0.38%) |
| 삼성카드 | 38,600원 ▼150(-0.39%) | NH투자증권 | 14,750원 ▲150(+1.03%) |
| 증권사 목표주가 12,000원, 현재주가는 목표주가에 근접 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 27,518주, 33,670주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 574,854주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 818,304주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 651,686주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준 최근 한달간 맥쿼리인프라의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.23%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 33.27%, 외국인 19.58% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 43.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.27%를 보였으며 외국인은 19.58%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49.38%로 가장 높았고, 기관이 30.19%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.88%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다. |
