[ET투자뉴스]포스코인터내셔널, "성수기를 넘어설 비…" BUY-하나금융투자

발행일 : 2019-06-27 11:11 업데이트 : 2019-06-27 11:11

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

하나금융투자에서 27일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "성수기를 넘어설 비수기 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.

하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "5월부터 임시로 활용하던 기존 파이프라인을 폐쇄하고 신규 설비를 사용하고 있다. Take or Pay 물량을 중국에서 적극적으로 해소하고 있어 계절적 비수기였던 2분기 실적이 성수기였던 1분기 실적을 상회할 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2Q19 영업이익 1,656억원(YoY +21.8%) 컨센서스 상회 예상 2분기 매출액은 에너지와 식량화학 성장으로 전년대비 4.2% 증가한 6.4조원으로 전망된다. 영업이익은 전년대비 21.8% 증가한 1,656억원이 예상된다.계절성 없는 호실적 지속. 배당정책 가시화되면 재평가 가능. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	BUY(유지)
목표주가	25,083	28,000	23,000

*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190627	BUY	27,000
20190425	BUY	27,000
20190410	BUY	27,000
20190131	BUY	27,000
20190118	BUY	27,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190627	하나금융투자	BUY	27,000
20190626	미래에셋대우	BUY(유지)	24,000
20190625	삼성증권	BUY	23,500
20190625	신한금융투자	BUY(유지)	25,000