전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 27일 오전 10시40분 현재 전일대비 3.33% 하락하면서 69,600원을 기록하고 있는 에이치엘비는 지난 1개월간 4.13% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에이치엘비의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 에이치엘비의 위험을 고려한 수익률은 -1.4를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 운송장비,부품업종의 위험대비수익률인 2.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에이치엘비가 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아스트 | 3.0% | -5.2% | -1.7 |
| 에스모 | 2.9% | -0.5% | -0.1 |
| 에이치엘비 | 2.9% | -4.1% | -1.4 |
| 성우하이텍 | 2.2% | 5.7% | 2.6 |
| 우리산업 | 2.1% | 2.4% | 1.1 |
| 코스닥 | 0.7% | 1.4% | 2.0 |
| 운송장비,부품 | 1.2% | 2.9% | 2.4 |
| 관련종목들은 상승 우세, 운송장비,부품업종 +0.2% |
| 아스트 | 10,850원 0 (0.00%) | 성우하이텍 | 4,150원 ▲60(+1.47%) |
| 우리산업 | 25,850원 ▲500(+1.97%) | 에스모 | 5,580원 ▲170(+3.14%) |
| 증권사 목표주가 165,700원, 현재주가 대비 138% 추가 상승여력 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 5일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 166,170주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 869,565주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 1,024,598주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 에이치엘비의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.25%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.33%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 21.61% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.61%를 보였으며 기관은 5.63%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.61%로 가장 높았고, 외국인이 19.32%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.49%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
