[ET투자뉴스]강원랜드, "가능성도, 부담요인…" HOLD(유지)-NH투자증권

발행일 : 2019-06-26 13:27 업데이트 : 2019-06-26 13:27

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NH투자증권에서 26일 강원랜드(035250)에 대해 "가능성도, 부담요인도 여전하다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

NH투자증권 이화정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 강원랜드(035250)에 대해 "Pros: 단축영업 역기저의 마무리, 그리고 딜러 추가 채용. Cons: 매출총량제 완화 지연보다 ‘영업 환경의 완화 부재’ 기존 시장 기대와 다르게, 외국인카지노가 사행산업 매출총량제 규제 대상에 포함됨. 이에 강원랜드 매출총량제 증분은 시장 기대치보다 낮음."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "영업 환경 완화가 받쳐줘야 한다동사 연결기준 2분기 매출액은 3,624억원(+7.0% y-y), 영업이익은 1,188억원(+3.3% y-y)으로 컨센서스를 소폭 하회할 것. 연간 카지노 영업매출액 추정치는 1조4,391억원으로 매출총량제 대비 95% 수준에 불과"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	BUY	HOLD
목표주가	36,250	43,000	30,000

*최근 분기기준

오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

<NH투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190626	HOLD(유지)	33,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190626	NH투자증권	HOLD(유지)	33,000
20190527	신한금융투자	BUY(유지)	43,000
20190515	흥국증권	BUY(유지)	38,000
20190510	메리츠종금증권	HOLD	30,000