[ET투자뉴스]한화갤러리아_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 26일 오전 9시10분 현재 전일대비 1.3% 오른 23,350원을 기록하고 있는 한화갤러리아타임월드는 지난 1개월간 2.3% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한화갤러리아타임월드의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 한화갤러리아타임월드의 위험을 고려한 수익률은 -2.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률인 0.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한화갤러리아타임월드가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
웰바이오텍	4.1%	25.5%	6.2
한창	3.4%	22.2%	6.5
신일산업	2.8%	-17.7%	-6.3
현대코퍼레이션홀딩스	1.2%	0.0%	0.1
한화갤러리아타임월드	1.1%	-2.3%	-2.0
코스피	0.5%	3.5%	7.0
유통업	0.7%	0.3%	0.4

관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.22%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 유통업업종은 0.22% 하락하고 있다.

웰바이오텍	3,670원 ▲300(+8.90%)	한창	3,550원 ▼110(-3.01%)
신일산업	2,050원 ▼10(-0.49%)	현대코퍼레이션홀딩스	13,950원 ▼150(-1.06%)

증권사 목표주가 30,000원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한화갤러리아의 평균 목표주가는 30,000원이다. 현재 주가는 23,350원으로 6,650원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 현대차증권의 박종렬 에널리스트가 " 면세점 철수 비용 반영, 수익예상 하향, 순수 백화점 사업을 통한 2020년부터 안정적인 이익창출 가능할 것. 2020년 수익예상 기준 기준 P/E, P/B는 각각 7.6배, 0.6배 수준으로 valuation 매력 양호함. - 올해 3분기까지 면세점 사업 적자 지속을 감안하면 부진한 주가수익률 불가피할 것이지만, 그 이후 개선될 영업실적에 주목할 필요가 있음.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 30,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 1.43%로 업종평균 수준.PER은 16.04로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.87로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한화갤러리아타임월드는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	한화갤러리아타임월드	현대코퍼레이션홀딩스	한창	신일산업	웰바이오텍
ROE	5.4	-	-	14.9	-
PER	16.0	-	-	11.9	-
PBR	0.9	-	-	1.8	-
기준년월	2019년3월	2019년3월	2019년3월	2019년3월	2019년3월

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준 최근 한달간 한화갤러리아의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.79%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.15%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20%를 보였으며 기관은 3.91%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.32%로 가장 높았고, 외국인이 21.42%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.66%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

주요 매물구간인 35,350원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 35,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 35,350원대는 전체 거래의 16.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 33,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 33,350원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 33,350원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com