미래에셋대우에서 25일 POSCO(005490)에 대해 "더 이상 미룰 수 없는 가격 인상 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 375,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 POSCO(005490)에 대해 "당초 원가 급등에 따른 롤마진 하락에 대한 시장의 우려가 많았으나, 환율효과 및 단계적인 제품가격 인상 반영 등으로 우려보다 양호한 롤마진 예상"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "원가 강세가 여전히 지속되고 있기 때문에 하반기에는 최소 5만원 수준의 가격인상이 이루어 져야 하고, 철강사 입장에서는 원가 급등에도 불구, 상반기에 동결했기 때문에 하반기에는 원가 상 승분만큼의 가격 인상은 수요업체에 대한 무리한 요구가 아니라고 판단"라고 밝혔다.
한편 "하반기 미중 무역분쟁 우려 완화 및 제품가격 상승으로 주가 상승 가 능할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 500,000원까지 높아졌다가 2018년12월 375,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 375,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
HOLD(유지)
목표주가
337,813
375,000
300,000
*최근 분기기준
오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 375,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.
<미래에셋대우 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190625
BUY
375,000
20190425
BUY(유지)
375,000
20190408
BUY(유지)
375,000
20190131
매수
375,000
20190131
매수
375,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190625
미래에셋대우
BUY
375,000
20190612
하이투자증권
BUY(유지)
310,000
20190610
현대차증권
BUY
330,000
20190517
BNK투자증권
BUY(유지)
340,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
