[ET투자뉴스]대우건설, "2Q19 프리뷰: …" BUY(유지)-흥국증권

발행일 : 2019-06-26 08:16 업데이트 : 2019-06-26 08:16

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흥국증권에서 25일 대우건설(047040)에 대해 "2Q19 프리뷰: 너는 계획이 다 있구나 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다.

흥국증권 김승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 대우건설(047040)에 대해 "대우건설의 실적은 19년을 바닥으로, 20년 턴어라운드 할 것으로 전망한다. 대우 건설 영업이익의 대부분이 주택인 상황에서, 20년 주택 매출 및 실적 증가가 예상되기 때문이다"라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "대우건설 2Q19 추정치는 매출액 2.1조원(-29.2%yoy), 영업이익 1,288억 원(-20.3%yoy)이다"라고 밝혔다.

한편 "상반기까지 대우건설의 해외수주 소식은 없었지만, 하반기에는 기대할만한 파이프라인이 있다. 모잠비크 AREA1이 3분기 수주가 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	BUY(유지)	HOLD
목표주가	6,607	8,000	5,400

*최근 분기기준

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 5,400원을 제시한 바 있다.

<흥국증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190625	BUY(유지)	7,000
20190508	BUY	7,000
20190402	BUY(유지)	7,000
20190130	BUY(유지)	7,000
20181031	BUY(유지)	7,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190625	흥국증권	BUY(유지)	7,000
20190604	현대차증권	MARKETPERFORM	5,400
20190603	유진투자증권	HOLD(유지)	6,000
20190507	교보증권	BUY	7,600