전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 25일 오후 2시35분 현재 전일대비 3.03% 하락하면서 192,000원을 기록하고 있는 BGF리테일은 지난 1개월간 3.03% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 BGF리테일의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 BGF리테일의 위험을 고려한 수익률은 -1.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률 0.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 BGF리테일이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 호텔신라 | 2.3% | 1.3% | 0.5 |
| BGF리테일 | 2.1% | -3.0% | -1.4 |
| 신세계 | 1.8% | 3.3% | 1.8 |
| 이마트 | 1.3% | -0.4% | -0.2 |
| GS리테일 | 1.2% | 5.2% | 4.3 |
| 코스피 | 0.5% | 3.6% | 7.2 |
| 유통업 | 0.7% | 0.4% | 0.5 |
| 관련종목들도 하락 우위, 유통업업종 -0.43% |
| 호텔신라 | 93,900원 ▼1900(-1.98%) | GS리테일 | 37,250원 ▲200(+0.54%) |
| 이마트 | 142,500원 ▼500(-0.35%) | 신세계 | 299,500원 ▼3000(-0.99%) |
| 증권사 목표주가 270,000원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 최근 한달간 BGF리테일의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.29%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 29.7%, 외국인 61.44% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 61.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.7%를 보였으며 개인은 8.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 57.71%로 가장 높았고, 기관이 32.51%로 그 뒤를 이었다. 개인은 9.74%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
