전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 25일 오후 12시10분 현재 전일대비 1.99% 오른 51,200원을 기록하고 있는 현대미포조선은 지난 1개월간 5.35% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대미포조선의 월간 변동성이 상대적으로 큰 편은 아니었으나 주가상승률도 또한 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 현대미포조선의 위험을 고려한 수익률은 3.1을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 7.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대미포조선이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 현대로템 | 2.4% | 15.9% | 6.6 |
| 대우조선해양 | 1.8% | 16.4% | 9.1 |
| 현대미포조선 | 1.7% | 5.4% | 3.1 |
| 한화에어로스페이스 | 1.6% | 3.8% | 2.3 |
| 한국항공우주 | 1.0% | 11.9% | 11.8 |
| 운수장비 | 0.9% | 7.9% | 8.7 |
| 코스피 | 0.5% | 3.8% | 7.6 |
| 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 -0.01% |
| 한국항공우주 | 36,350원 ▲550(+1.54%) | 한화에어로스페이스 | 32,550원 ▼50(-0.15%) |
| 대우조선해양 | 33,000원 ▲400(+1.23%) | 현대로템 | 21,850원 ▼250(-1.13%) |
| 증권사 목표주가 62,500원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대미포조선은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| 현대미포조선 | 대우조선해양 | 한국항공우주 | 현대로템 | 한화에어로스페이스 | |
| ROE | 8.8 | -22.1 | -10.0 | -9.5 | -3.0 |
| PER | 8.9 | - | - | - | - |
| PBR | 0.8 | 0.8 | 3.6 | 1.7 | 0.5 |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준 최근 한달간 현대미포조선의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.79%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 40.93%, 외국인 27.02% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 40.93%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 31.57%를 보였으며 외국인은 27.02%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 50.08%로 가장 높았고, 개인이 29.41%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.3%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
