전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 25일 오후 12시40분 현재 전일대비 1.51% 오른 47,200원을 기록하고 있는 솔브레인은 지난 1개월간 0.32% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 솔브레인의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 솔브레인의 위험을 고려한 수익률은 -0.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률인 6.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 솔브레인이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 클리오 | 3.9% | 24.7% | 6.3 |
| 현대바이오 | 3.1% | 5.5% | 1.7 |
| 천보 | 2.3% | -0.8% | -0.3 |
| SKC코오롱PI | 2.1% | 11.4% | 5.4 |
| 솔브레인 | 1.4% | -0.3% | -0.2 |
| 코스닥 | 0.8% | 3.2% | 4.0 |
| 화학 | 0.9% | 5.5% | 6.1 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.21% |
| SKC코오롱PI | 29,250원 ▼50(-0.17%) | 현대바이오 | 16,450원 ▲50(+0.30%) |
| 클리오 | 22,500원 ▼400(-1.75%) | 천보 | 74,800원 ▲1300(+1.77%) |
| 증권사 목표주가 56,000원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 최근 한달간 솔브레인의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.4%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 28.09%, 외국인 32.37% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 39.09%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.37%를 보였으며 기관은 28.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.55%로 가장 높았고, 기관이 26.91%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.43%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다. |
