전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 25일 오후 12시55분 현재 전일대비 2.9% 오른 21,300원을 기록하고 있는 송원산업은 지난 1개월간 0.7% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 송원산업의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 송원산업의 위험을 고려한 수익률은 -0.3을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 7.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 송원산업이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
송원산업 | 2.3% | -0.7% | -0.3 |
화승인더 | 2.3% | -11.5% | -4.9 |
한국쉘석유 | 2.2% | -1.7% | -0.7 |
잇츠한불 | 1.7% | 6.6% | 3.8 |
효성화학 | 1.6% | 9.0% | 5.6 |
화학 | 0.6% | 2.5% | 4.1 |
코스피 | 0.5% | 3.8% | 7.6 |
관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.69% |
화승인더 | 9,160원 ▼340(-3.58%) | 한국쉘석유 | 338,500원 ▼3500(-1.02%) |
잇츠한불 | 24,400원 ▲200(+0.83%) | 효성화학 | 152,000원 ▲2000(+1.33%) |
증권사 목표주가 27,000원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력 |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 0.91%로 적정수준 최근 한달간 송원산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.91%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.45%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.44% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.52%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.44%를 보였으며 외국인은 14.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.34%로 가장 높았고, 기관이 14.82%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.4%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다. |
현재주가 근처인 21,400원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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