전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 25일 오전 10시40분 현재 전일대비 4.55% 하락하면서 10,500원을 기록하고 있는 에이스테크는 지난 1개월간 2.94% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에이스테크의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에이스테크의 위험을 고려한 수익률은 0.7을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 통신장비업종의 위험대비수익률 2.9보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에이스테크가 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 쏠리드 | 4.5% | -8.4% | -1.8 |
| 오이솔루션 | 4.3% | -6.9% | -1.5 |
| 에이스테크 | 4.0% | 2.9% | 0.7 |
| 다산네트웍스 | 3.9% | 12.6% | 3.2 |
| 서진시스템 | 3.7% | -11.1% | -2.9 |
| 코스닥 | 0.8% | 3.7% | 4.6 |
| 통신장비 | 2.1% | 6.2% | 2.9 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 통신장비업종 -2.33% |
| 오이솔루션 | 54,400원 ▼1400(-2.51%) | 쏠리드 | 5,590원 ▼310(-5.25%) |
| 서진시스템 | 25,650원 ▼700(-2.66%) | 다산네트웍스 | 10,350원 ▼150(-1.43%) |
| 증권사 목표주가 15,500원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에이스테크는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 에이스테크 | 쏠리드 | 오이솔루션 | 서진시스템 | 다산네트웍스 | |
| ROE | -73.6 | - | - | - | - |
| PER | - | - | - | - | - |
| PBR | 2.5 | - | - | - | - |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주식수 대비 거래량은 다소 높은 편이나 주가등락폭은 너무 작아 최근 한달간 에이스테크의 매매회전율을 분석한 결과 19일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 그러나 일평균 주가변동률은 0%로 실제 장중에 주가변동은 미미했던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.34%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.2%를 보였으며 외국인은 10.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.11%로 가장 높았고, 기관이 11.66%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.79%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
