전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 25일 오전 9시35분 현재 전일대비 2.78% 오른 129,500원을 기록하고 있는 카카오는 지난 1개월간 4.44% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 카카오의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 카카오의 위험을 고려한 수익률은 2.6을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 8.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 카카오가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 넷마블 | 2.3% | 9.3% | 4.0 |
| 카카오 | 1.7% | 4.4% | 2.6 |
| 웅진코웨이 | 1.7% | 3.9% | 2.2 |
| 엔씨소프트 | 1.7% | 0.1% | 0.1 |
| 강원랜드 | 1.3% | -1.0% | -0.7 |
| 서비스업 | 0.6% | 3.5% | 5.8 |
| 코스피 | 0.5% | 4.0% | 8.0 |
| 관련종목들은 일제히 하락, 서비스업업종 +0.19% |
| 엔씨소프트 | 475,500원 ▼6000(-1.25%) | 웅진코웨이 | 80,800원 ▼300(-0.37%) |
| 넷마블 | 124,000원 ▼5500(-4.25%) | 강원랜드 | 30,850원 ▼50(-0.16%) |
| 증권사 목표주가 164,000원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 카카오가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다. |
| 카카오 | 웅진코웨이 | 엔씨소프트 | 강원랜드 | 넷마블 | |
| ROE | 1.1 | 31.7 | 19.0 | 9.9 | 5.4 |
| PER | 150.8 | 20.2 | 17.1 | 17.4 | 41.3 |
| PBR | 1.7 | 6.4 | 3.3 | 1.7 | 2.2 |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.53%로 적정수준 최근 한달간 카카오의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.53%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.98%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 31.5%, 외국인 26.17% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 41.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.5%를 보였으며 외국인은 26.17%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 45.5%로 가장 높았고, 기관이 32.29%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.84%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
